关于客户 机遇与挑战 解决方案 |
该客户是全球最大的光纤预制棒、光纤、光缆及综合解决方案提供商，同时在智能制造、工业互联网和数字化协同制造领域处于领先地位，为世界通信行业及其他行业（包括公用事业、运输、石油化工、医疗等）提供光通信产品与服务，业务覆盖全球70多个国家和地区。秉持“智慧联接 美好生活”使命，以“客户 责任 创新 共赢”为核心价值观，锐意进取、不断创新，与产业各界携手奋进，以实际行动促进光通信产业持续发展。
该客户作为A股及H股两地上市的企业，手工编制预算以及手工编制集团合并报表已无法满足上市披露以及管理精细化的需求，随着全球化、集团化的业务体系进一步发展，该客户希望通过搭建全面预算管理以及集团合并报表信息化平台建设来实现数字化转型，帮助财务管理工作由传统人工模式转向先进和敏捷的系统平台。在业务全球化发展的过程中，实现不同国家会计准则的自动转换，自动进行外币报表的折算和合并抵消等和合并功能，以及全面预算管理系统的上线能在经营发展过程中降本增效，让企业得以轻装上阵、快速前行。
预算、管报、合并报表的数据整合：
• 自动集成：ERP数据，总账以及各模块明细数据
• 业务系统对接：对接业务数据作为预算编制的基础，例如BOM、标准成本等
• 非ERP用户以及海外用户通过Excel Package模板上传及导入
预算合并横向打通
• 数据同源：在同一平台实现合并法报及管报的同时出具，合并与预算来源于同一数据源。
• 预实对比：实现管报预实对比，管报可以从合并系统获取抵消后的数据结果。
• 滚动预测：根据实际数据及调整值的自动获取进行最新的管报结果的更新。
全面预算编制
• 通过对复杂业务模型的优化与流程的梳理与改进，实现对成本分摊、成本还原等数据的深度洞察，大大提升了预算综合管理水平；
• 提高预算的编制、汇总、数据调整的效率和规范性，同时实现多版本，多口径的预算数据管理；
• 提高预算核算效率，为管理分析提供准确及时的数据，同时按PL口径编制年度预算，便于对比分析；
• 实现管理年度和月度预算，结合月度预算计划与预测，按季度实现滚动预算；
• 实现多版本套表展示，实现汇总、明细数据钻取等功能，利用多维数据库加强预算对比分析和多维分析；
• 实现收入及成本分摊、费用数据追加调整等，实现灵活、可配置分摊因子和方式等可扩展性功能；
自动调整及合并抵消
• 合并架构：多架构，均为平级合并，含集团以及各小合并
• 多准则：PRC GAAP以及IFRS，，实现不同国家会计准则的自动转换
• 多币种：完成海外公司到集团币种的折算
• 往来/交易//权益/现金流的自动抵消，未实现利润计算及还原
• 股权相关：处置/收购/少数股东/评估增值等自动计算
• 法定披露以及管理分析报表：一键生成IFRS准则要求的主表以及附注披露要求，同时实现主附表的校验，以及数据的溯源
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