Oracle Cloud EPM Planning and Budgeting Cloud

‍‍‍‍‍‍一、计划、预算和预测

在整个企业范围推动准确、互联的计划，为后续工作做好准备。通过场景建模管理不确定性。让财务、业务线和运营部门能够利用内置的优秀实践和预测智能。

制定决策导向的计划

创建目标导向、基于动因的计划，做出更加明智的决策；即时通过交互式仪表盘和报告洞悉绩效，利用预测性计划捕获发展方向建议。

打通企业业务

跨财务、运营和业务线制定全面集成的互联计划，连通企业业务的每一个部分。借助互联互通的计划，您可以即刻分析业务变更的影响。

大规模进行 Freeform 建模

通过 Oracle Cloud EPM Freeform 的规模化、即席的自由建模功能，对多个复杂的财务和运营“假设”(what-if) 场景进行建模。通过预测性计划来验证假设，降低决策风险。

二、基于所有财务报表制定计划

优化收入计划

基于业务的特定动因添加新的维度，从而创建准确的收入、销售额和毛利率计划。

制定全面的费用计划

基于预构建的优秀实践费用动因制定全面的费用计划；通过预构建集成，整合劳动力计划和资本计划的费用。

分析资产负债表

全面集成资产负债表与损益表及现金流，洞察全局；针对行业特定要求进行配置。

为现金流建模

通过全面集成的现金流计划特性，对短期、中期和长期运营现金进行建模。自动化收集所有相关数据流，您可以从一个位置通过全面、可信赖的视图了解现金状况。利用预测算法自动生成每日或每周现金预测，以提高现金预测的速度和准确性，从而优化现金流。您可以协调整个公司的利益相关者，根据现金预测和方案规划来确定后续步骤，更快地采取运营和战略性纠正措施。

三、深入洞悉项目预算的财务全貌

对所有项目类型进行建模

基于现成可用的动因，为短期和长期项目的相关成本制定计划，既包括各种内部项目，例如 IT、研发、营销活动以及基于合同的项目，也包括更加复杂的项目导向型行业（例如建筑、工程和专业服务）项目。

制定详尽的项目成本与收入计划

深入了解项目的财务影响；基于动因，针对各个员工和资产相关的成本以及预期收入创建计划。

跟踪项目绩效

使用预构建的指标来跟踪项目收入、支出和现金流；充分利用绩效指标洞察项目绩效，例如净现值、回报和投资回报率。

四、集成业务计划与预实执行

利用 IPM 打造数据驱动型财务流程

IPM 利用数据科学和机器学习技术帮助财务人员提高数据驱动水平，进而改善业务的关键领域，充分利用错失的潜在机遇。

利用预测性计划改善决策

识别并充分利用财务和运营数据的模式，提高准确性；基于最新的实际情况进行预测并将预测纳入您的计划，从而做出更加及时和客观的决策。

加快数据分析速度，更快地基于洞察采取行动

使用嵌入式人工智能和机器学习 (ML) 特性持续监视计划、预测和差异，确保捕获关于任何异常、偏差以及隐藏相关性的警报。这意味着您可以直接获得高度相关的洞察，及时采取适当的措施。

综合规划和预测解决方案始终具备的 5 件事

1. 内置规划智能和最佳实践规划框架

一些供应商将其 EPM 平台作为整合系统或基本聚合引擎启动。因此，从本质上讲，它们缺少稳健规划所需的典型功能。例如：

· 他们缺乏专门构建的长期规划能力（长期战略计划的要求与传统的自下而上的规划不同）

· 预测计划需要第三方加载项（没有本机预测功能）

· 扩展功能不是开箱即用的，而是必须编写脚本的

· 他们缺乏从任何维度进行基于驾驶员的规划的能力

· 进行沙盒和建模的能力有限

Oracle采取了不同的方法。我们内置了预测性计划、基于驱动因素的预算、强大的假设场景建模、沙盒、自下而上预算、审批和工作流程等最佳实践，您可以立即开始使用。同样，我们提供规划模块，如长期规划、劳动力规划、资本资产、项目财务规划等。这些不仅仅是演示或入门套件，而是功能齐全的模块，旨在协同工作并与现有的客户特定规划流程无缝集成。

简言之，借助 Oracle EPM 云，您不仅可以获得一个重新调整用途的整合引擎，还可以获得一个真正的计划和预算平台，只需配置该平台即可反映您的业务。所有基础预算、计划和预测最佳实践都作为标准提供供您使用。这为您的流程提供了更高的敏捷性，显著降低了实施成本，并让您专注于执行规划流程，而不是构建流程。

2. 能力涵盖财务、运营和业务线规划

一个真正全面的解决方案不仅提供财务规划，还提供运营规划和建模，以解决业务线，如人力资源（如战略劳动力规划）、IT（如IT财务管理）、供应链（如IBP，或综合业务规划）和销售（如区域和配额）。同样，为跨财务和业务线的特定规划和预测流程寻找预先构建的最佳实践。这应该由供应商开发和维护，而不仅仅是“市场”中可用的附加组件。

您需要在云中建立一个互联的规划平台，通过供应商创新不断发展内容，然后自动推送给用户。在处理劳动力规划、项目财务规划、资本支出规划、销售和运营规划时，请确保您将这些流程的最佳实践功能作为标准的、开箱即用的功能。确保它们得到充分支持，并由供应商不断创新。

3.用户可以进行大规模、自由形式的建模

当今快节奏、敏捷的业务模型的需求要求能够轻松模拟财务和运营场景。这背后的一个关键功能是系统能够接收和处理大量数据以用于自由格式建模。一般其他系统的计划引擎，最初是作为整合引擎开始的，在处理大型数据集时确实会遇到困难，并且也会在为用户提供真正建模所需的灵活性方面遇到困难。

规划是一个描述各种业务流程的总称，但建模往往是在个人基础上完成的，因为一个人会审查假设场景，以便在出现多个选项时做出最佳决策。理想情况下，这种情况在整个企业中一直发生，因此所有业务线的人员始终能够使用高质量的数据做出明智的决策。但是，它需要一个强大的后端引擎来处理当今企业用于此类分析的大量数据。这是规划和预测解决方案的必备条件，以兑现有关临时建模的承诺。确保可以轻松处理大量数据和用户的可伸缩性。

4. 稳健的管理报告

报告可以成为做很多不同事情的口号。您可能希望对数据进行临时分析、切片和切块。您可能只想使用标准仪表板进行状态更新。您可能仍然需要一个可以轻松打印的标准像素完美报告包。大多数组织都希望通过在准备报告包时添加协作叙述元素来现代化和简化其管理报告。确保计划系统可以完成所有这些工作，而不仅仅是作为演示。

全面的 EPM 规划解决方案应通过浏览器、移动设备和其他熟悉的工具实现所有这些目标。从复杂的预算账簿到叙述到临时分析的所有报告要求，都应该在财务专业人员熟悉并可以轻松使用的电子表格界面中提供。这种灵活性很重要，因为全球业务的快速变化需要大量的临时分析。

没有任何解决方案可以预测业务规划中出现的所有问题，因此用户必须能够快速深入研究这些数据，并能够通过快速的临时查询来回答问题，然后在不影响数据完整性和安全性的情况下协作开发管理报告。

5. 供应商正在对新兴技术进行大量投资

机器学习等新兴技术正在迅速改变业务实践。通过使用数据科学，预测分析可以发现仅靠一个人无法识别的相关性、异常值或异常。它可以大大提高规划的准确性，并大大减少规划过程中花费的时间。

在甲骨文公司，我们正在利用我们的规模经济，为您的财务职能部门带来最新的新兴技术。蒙特卡罗模拟规划等创新就是一个很好的例子。这是一种基于数据科学的方法，允许您通过更好地了解重要变量对计划结果的影响来降低计划模型的风险。预测性规划是另一个很好的例子。通过利用预测算法，您不仅有机会提高准确性和速度，还可以消除偏见并提高规划过程的客观性。

这些只是 Oracle EPM 云中内置的现有新兴技术的一些示例。甲骨文将继续在这些改变游戏规则的技术上投入大量资金。

将计划和预测提升到一个新的水平

如果您决定不再提供计划和预测应用程序，那么好消息是 Oracle 灵活的解决方案提供了多种选项来开始改进。确保您在每个供应商都应该具备的 5 个计划领域做足功课。‍‍‍‍‍‍